آشوب در بازارهای جهانی: سقوط بی‌سابقه سهام و افزایش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی
سهام ژاپن از سال 1987 بیشترین سقوط را تجربه کرده و ریسک سهام ایالات متحده به بالاترین حد پس از دوران کووید رسیده است. انتظارات برای کاهش نرخ اضطراری فدرال رزرو افزایش یافته است. جان فلود از گلدمن ساکس این وضعیت را به عنوان یک “دوشنبه بی نظیر” توصیف کرده است. دلایل اصلی این وضعیت عبارتند از:
داده‌های کلان ضعیف: آمارهای اقتصادی ضعیف باعث شده بازار انتظار فرود سخت اقتصادی را داشته باشد.
قیمت‌گذاری مجدد کاهش نرخ بهره فدرال رزرو: انتظار کاهش نرخ بهره بیشتر از قبل است و شانس رکود افزایش یافته است.
نقدینگی چالش برانگیز: کاهش شدید نقدینگی در S&P.
تشدید تنش‌ها در خاورمیانه: تهدید ایران به انتقام از اسرائیل.
عرضه CTA: فشار فروش در بازار افزایش یافته است.